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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BF Prêts | 10 625.00 | 1 401.00 | 9 224.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 739.00 | 1 401.00 | 4 289 338.00 | 4 290 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 450 171.00 | | 450 171.00 | 450 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 357.00 | | 745 357.00 | 745 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 096.00 | 1 401.00 | 5 034 695.00 | 5 036 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
CU Autres participations | 4 210 422.00 | | 4 210 422.00 | 4 210 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 990.00 | 165 990.00 | | 165 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 280.00 | 1 127 280.00 | | 1 127 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 815 176.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 068.00 | 349 169.00 | | 370 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 289.00 | 344 551.00 | | 387 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 226.00 | 2 818 765.00 | | 3 067 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 479.00 | 1 786 903.00 | | 1 511 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 39 947.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 217.00 | 453 230.00 | | 388 217.00 |
EA Autres dettes | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 470.00 | 2 280 236.00 | | 1 967 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 695.00 | 5 099 001.00 | | 5 034 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 308.00 | 768 943.00 | | 707 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 143.00 | | 1 736 143.00 | 1 736 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 143.00 | | 1 736 143.00 | 1 736 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 33 641.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 713.00 | 12 538.00 | | 10 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010.00 | 12 538.00 | | 14 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 551.00 | 17 509.00 | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 551.00 | 17 509.00 | | 15 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -4 971.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | 10 155.00 | | 29 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 614.00 | 2 136 499.00 | | 2 064 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 325.00 | 1 791 949.00 | | 1 677 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 289.00 | 344 551.00 | | 387 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 753.00 | | | 4 318 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 014.00 | 4 290 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 014.00 | 4 290 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 753.00 | | | 4 318 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 219.00 | 21.00 | 4 838.00 | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | 21.00 | 4 838.00 | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | 21.00 | 4 838.00 | 6 219.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 692.00 | 14 079.00 | 55 613.00 | 69 692.00 |
UP Prêts | 10 625.00 | 625.00 | 10 000.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 479.00 | 251 317.00 | 913 384.00 | 1 511 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 503.00 | 309 890.00 | 65 613.00 | 375 503.00 |
VW T.V.A. | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 470.00 | 707 308.00 | 913 384.00 | 1 967 470.00 |