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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 605.00 | 67 005.00 | 1 600.00 | 68 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 269.00 | 78 896.00 | 42 373.00 | 121 269.00 |
BT Marchandises | 238 656.00 | 4 500.00 | 234 156.00 | 238 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | 718.00 | 141.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 512.00 | 5 218.00 | 255 295.00 | 260 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 781.00 | 84 113.00 | 297 668.00 | 381 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -19 085.00 | -65 880.00 | | -19 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | 46 795.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | -358.00 | -10 285.00 | | -358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 115 628.00 | | 20 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | 2 266.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 704.00 | 184 229.00 | | 255 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 23 261.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 026.00 | 325 384.00 | | 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 668.00 | 315 099.00 | | 297 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 786.00 | | 665 786.00 | 665 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 786.00 | | 665 786.00 | 665 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 7 548.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 696.00 | 752 775.00 | | 668 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 768.00 | 705 980.00 | | 658 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 927.00 | 46 795.00 | | 9 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 466.00 | 430.00 | | 78 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 430.00 | | 78 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 20 868.00 | 16 477.00 | 37 345.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 220.00 | 294 888.00 | 332.00 | 295 220.00 |