| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 13 265.00 | 1 338.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 870.00 | 36 642.00 | 4 228.00 | 40 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 533.00 | 49 907.00 | 46 626.00 | 96 533.00 |
BT Marchandises | 254 179.00 | | 254 179.00 | 254 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | 718.00 | -243.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 794.00 | 718.00 | 275 077.00 | 275 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 328.00 | 50 624.00 | 321 703.00 | 372 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | 8 027.00 | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 567.00 | -6 059.00 | | -29 567.00 |
DL TOTAL (I) | -18 799.00 | 10 769.00 | | -18 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | 25 573.00 | | 22 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 3 382.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 656.00 | 257 672.00 | | 290 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | 27 231.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 502.00 | 313 859.00 | | 340 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 703.00 | 324 627.00 | | 321 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 794.00 | 516 878.00 | | 561 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 360.00 | 522 938.00 | | 591 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 567.00 | -6 059.00 | | -29 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 272.00 | | 746.00 | 122 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 96 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 970.00 | 55 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | | 678.00 | 81 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | 69.00 | 15 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 938.00 | 1 454.00 | 25 970.00 | 74 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | 1 454.00 | 25 970.00 | 74 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | 4 500.00 | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | 4 500.00 | 5 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 20 779.00 | 15 906.00 | 36 685.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 892.00 | 339 406.00 | 486.00 | 339 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |