| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 12 723.00 | 1 880.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 678.00 | 62 216.00 | 4 463.00 | 66 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 272.00 | 74 938.00 | 47 334.00 | 122 272.00 |
BT Marchandises | 224 098.00 | 4 500.00 | 219 598.00 | 224 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 718.00 | -718.00 | |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 511.00 | 5 218.00 | 277 293.00 | 282 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 783.00 | 80 156.00 | 324 627.00 | 404 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 027.00 | -9 158.00 | | 8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | 17 185.00 | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769.00 | 16 827.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 573.00 | 13 340.00 | | 25 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 3 043.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 672.00 | 264 916.00 | | 257 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 17 724.00 | | 27 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 859.00 | 299 024.00 | | 313 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 627.00 | 315 851.00 | | 324 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 390.00 | | 512 390.00 | 512 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 390.00 | | 512 390.00 | 512 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 878.00 | 684 922.00 | | 516 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 937.00 | 667 737.00 | | 522 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 059.00 | 17 185.00 | | -6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 366.00 | | 2 386.00 | 120 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 122 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 81 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 593.00 | | 2 168.00 | 79 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | 218.00 | 15 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 216.00 | 1 203.00 | 480.00 | 74 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 216.00 | 1 203.00 | 480.00 | 74 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 636.00 | 21 799.00 | 15 837.00 | 37 636.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 476.00 | 310 476.00 | | 310 476.00 |