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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 5 421.00 | 7 373.00 | 12 794.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 028.00 | 7 085.00 | 458 943.00 | 466 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 060.00 | 28 519.00 | 153 541.00 | 182 060.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 504.00 | 28 519.00 | 175 984.00 | 204 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 532.00 | 35 604.00 | 634 927.00 | 670 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 884.00 | 161 073.00 | | 180 884.00 |
DH Report à nouveau | 15 010.00 | 15 011.00 | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 19 811.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 225 335.00 | 204 695.00 | | 225 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 702.00 | 157 997.00 | | 120 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 24 887.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 21 658.00 | | 44 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | 113 344.00 | | 114 164.00 |
EA Autres dettes | 43 642.00 | 37 235.00 | | 43 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 630.00 | 43 290.00 | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 592.00 | 398 411.00 | | 409 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 927.00 | 603 106.00 | | 634 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 456.00 | 120 702.00 | | 328 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 353.00 | | 490 353.00 | 490 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 353.00 | | 490 353.00 | 490 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 1 886.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 006.00 | 556 054.00 | | 504 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 365.00 | 536 243.00 | | 483 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 640.00 | 19 811.00 | | 20 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | 16 293.00 | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 029.00 | | | 466 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | | | 440 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 1 671.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 671.00 | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 702.00 | 39 566.00 | 81 136.00 | 120 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VP Divers | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 435.00 | 195 565.00 | 12 871.00 | 208 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 593.00 | 328 457.00 | 81 136.00 | 409 593.00 |