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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 9 122.00 | 8 039.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 645.00 | 10 786.00 | 458 858.00 | 469 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 082.00 | 34 882.00 | 92 199.00 | 127 082.00 |
BZ Autres créances | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CF Disponibilités | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 527.00 | 34 882.00 | 168 644.00 | 203 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 173.00 | 45 669.00 | 627 503.00 | 673 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 431.00 | | | 248 431.00 |
DH Report à nouveau | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 313 023.00 | | | 313 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 479.00 | | | 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 503.00 | | | 627 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 492.00 | | | 423 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 710.00 | | | 382 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 279.00 | | 4 367.00 | 465 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | | | 440 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | 4 367.00 | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 1 471.00 | | 9 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 1 471.00 | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 127 083.00 | 127 083.00 | | 127 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 618.00 | 23 003.00 | 17 615.00 | 40 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 016.00 | 137 895.00 | 12 121.00 | 150 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 480.00 | 296 865.00 | 17 615.00 | 314 480.00 |