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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 7 652.00 | 5 142.00 | 12 794.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 278.00 | 9 316.00 | 455 962.00 | 465 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 899.00 | 22 308.00 | 227 591.00 | 249 899.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 379.00 | 22 308.00 | 242 071.00 | 264 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 658.00 | 31 624.00 | 698 033.00 | 729 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 864.00 | 201 524.00 | | 225 864.00 |
DH Report à nouveau | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 24 339.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 272 242.00 | 249 674.00 | | 272 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | 91 842.00 | | 84 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | 26 345.00 | | 29 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 44 363.00 | | 73 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 572.00 | 82 613.00 | | 90 572.00 |
EA Autres dettes | 74 338.00 | 46 484.00 | | 74 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 708.00 | 44 223.00 | | 72 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 791.00 | 335 872.00 | | 425 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 033.00 | 585 547.00 | | 698 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 216.00 | 285 816.00 | | 386 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 777.00 | 9 065.00 | | 21 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 345.00 | | 401 345.00 | 401 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 345.00 | | 401 345.00 | 401 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 1 338.00 | | 8 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 295.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 433.00 | 499 983.00 | | 413 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 865.00 | 475 644.00 | | 390 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 24 339.00 | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 029.00 | | | 466 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 465 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | | | 440 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 949.00 | | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 949.00 | | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 711.00 | 23 136.00 | 39 575.00 | 62 711.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 500.00 | 264 380.00 | 12 121.00 | 276 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 792.00 | 386 217.00 | 39 575.00 | 425 792.00 |