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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 7 846.00 | 10 090.00 | 17 936.00 |
040 Immobilisations financières | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 914.00 | 7 846.00 | 424 068.00 | 431 914.00 |
060 Stock marchandises | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
084 Disponibilités | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 947.00 | | 315 947.00 | 315 947.00 |
110 Total général Actif | 747 861.00 | 7 846.00 | 740 015.00 | 747 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 951.00 | | | 428 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |