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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 11 848.00 | 9 152.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 442.00 | 11 848.00 | 403 594.00 | 415 442.00 |
060 Stock marchandises | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
084 Disponibilités | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
110 Total général Actif | 774 576.00 | 11 848.00 | 762 728.00 | 774 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |