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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 635.00 | 15.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 353.00 | 499 191.00 | 68 161.00 | 567 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 684.00 | 601 823.00 | 369 860.00 | 971 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 067.00 | 1 112 088.00 | 476 979.00 | 1 589 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
BT Marchandises | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BZ Autres créances | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CF Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 475.00 | | 256 475.00 | 256 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 543.00 | 1 112 088.00 | 733 455.00 | 1 845 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 276 006.00 | | | 276 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
EA Autres dettes | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 448.00 | | | 457 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 455.00 | | | 733 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 680.00 | | 2 044.00 | 1 599 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 1 589 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 37 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 1 539 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 622.00 | | 618.00 | 38 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 948.00 | | 1 426.00 | 1 548 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 311.00 | 115 495.00 | 11 719.00 | 1 008 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 602.00 | 1 319.00 | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 521.00 | 114 893.00 | 10 399.00 | 996 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 102.00 | 146 513.00 | 151 589.00 | 298 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VP Divers | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 276.00 | 129 604.00 | 6 672.00 | 136 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 448.00 | 305 859.00 | 151 589.00 | 457 448.00 |