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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 897.00 | 173 235.00 | 2 662.00 | 175 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 27 274.00 | 1 335.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 131.00 | 200 509.00 | 9 622.00 | 210 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 721.00 | 200 509.00 | 142 212.00 | 342 721.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | -85 184.00 | -68 016.00 | | -85 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077.00 | -17 168.00 | | -7 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 858.00 | 37 502.00 | | 29 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 41.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 40 242.00 | | 59 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 47 147.00 | | 52 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 354.00 | 87 429.00 | | 112 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 212.00 | 124 931.00 | | 142 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 618.00 | | 368 618.00 | 368 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 150.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 3 557.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 3 707.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 135.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 135.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 3 572.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -800.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 187.00 | 363 804.00 | | 386 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 264.00 | 380 972.00 | | 393 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 077.00 | -17 168.00 | | -7 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 316.00 | | 3 127.00 | 208 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 5 626.00 | 1 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312.00 | | 210 131.00 | 1 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 112.00 | | 2 393.00 | 202 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 734.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 585.00 | 3 924.00 | | 196 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 585.00 | 3 924.00 | | 196 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 393.00 | 85 269.00 | 5 124.00 | 90 393.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |