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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 471.00 | 164 578.00 | 1 893.00 | 166 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 201.00 | 184 316.00 | 7 886.00 | 192 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 440.00 | 184 316.00 | 158 125.00 | 342 440.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DH Report à nouveau | -173 555.00 | -83 796.00 | | -173 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | -89 759.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 17 481.00 | -50 990.00 | | 17 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 338.00 | 36 505.00 | | 30 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 33 708.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 237.00 | 32 429.00 | | 25 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 643.00 | 152 642.00 | | 140 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 125.00 | 101 652.00 | | 158 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
FG Production vendue services | 296 553.00 | | 296 553.00 | 296 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 553.00 | | 296 553.00 | 296 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -89.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 650.00 | 56 147.00 | | 334 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 179.00 | 145 906.00 | | 266 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 471.00 | -89 759.00 | | 68 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 5 958.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 131.00 | | 1 290.00 | 212 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 192 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 220.00 | 186 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 138.00 | | 1 290.00 | 206 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 071.00 | 464.00 | 21 220.00 | 205 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 071.00 | 464.00 | 21 220.00 | 205 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 038.00 | 44 547.00 | 5 491.00 | 50 038.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |