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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 530.00 | 175 145.00 | 2 385.00 | 177 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 27 910.00 | 698.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 131.00 | 203 055.00 | 9 076.00 | 212 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 638.00 | 203 055.00 | 110 583.00 | 313 638.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | -92 261.00 | -85 184.00 | | -92 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | -7 077.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 38 769.00 | 29 858.00 | | 38 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 159.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 59 994.00 | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 52 201.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 814.00 | 112 354.00 | | 71 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 583.00 | 142 212.00 | | 110 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 864.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 864.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 711.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 467.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 373.00 | 386 187.00 | | 333 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 462.00 | 393 264.00 | | 324 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | -7 077.00 | | 8 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 131.00 | | 2 000.00 | 210 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 505.00 | | 1 633.00 | 204 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | 367.00 | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 509.00 | 2 546.00 | | 200 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 509.00 | 2 546.00 | | 200 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 765.00 | 69 274.00 | 5 491.00 | 74 765.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |