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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 17 985.00 | 6 608.00 | | 17 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987.00 | 11 377.00 | | 21 987.00 |
DL TOTAL (I) | 121 571.00 | 99 584.00 | | 121 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 722.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 4 103.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 332.00 | 30 257.00 | | 22 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 903.00 | 129 840.00 | | 143 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 332.00 | 30 257.00 | | 22 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908.00 | 13 355.00 | | 22 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921.00 | 1 979.00 | | 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 987.00 | 11 377.00 | | 21 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 938.00 | | 2 725.00 | 127 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 492.00 | 108 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 492.00 | 108 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 938.00 | | 2 725.00 | 126 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |