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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 393.00 | 222 156.00 | 157 237.00 | 379 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 393.00 | 222 156.00 | 157 237.00 | 379 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 437.00 | 222 156.00 | 291 281.00 | 513 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | 32 893.00 | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 58 455.00 | 57 807.00 | | 58 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 128.00 | 198 406.00 | | 231 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 134.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 222.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 826.00 | 200 762.00 | | 232 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 281.00 | 258 569.00 | | 291 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 826.00 | 200 762.00 | | 232 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 909.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 690.00 | 71 086.00 | | 71 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 042.00 | 38 194.00 | | 41 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 648.00 | 32 893.00 | | 30 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 393.00 | | | 379 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 393.00 | | | 379 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 384.00 | 22 772.00 | | 199 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 384.00 | 22 772.00 | | 199 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |