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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478.00 | 3 679.00 | 799.00 | 4 478.00 |
BT Marchandises | 647 075.00 | | 647 075.00 | 647 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 853.00 | | 683 853.00 | 683 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 330.00 | 3 679.00 | 684 651.00 | 688 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 341.00 | 116 157.00 | | 137 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | 21 184.00 | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 165 345.00 | 148 341.00 | | 165 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 500.00 | 667 590.00 | | 504 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 145.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 5 087.00 | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | 12 371.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 306.00 | 685 193.00 | | 519 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 651.00 | 833 534.00 | | 684 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855.00 | | 622.00 | 3 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 622.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 4 342.00 | 799.00 | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 306.00 | 519 306.00 | | 519 306.00 |