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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 7 128.00 | 2 751.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 879.00 | 7 128.00 | 2 751.00 | 9 879.00 |
BT Marchandises | 381 512.00 | | 381 512.00 | 381 512.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 544.00 | | 520 544.00 | 520 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 423.00 | 7 128.00 | 523 295.00 | 530 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 319.00 | 145 550.00 | | 157 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193.00 | 11 769.00 | | -3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 165 126.00 | 168 319.00 | | 165 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 110.00 | 759 347.00 | | 252 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 973.00 | 95 967.00 | | 78 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 8 680.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 33 092.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 169.00 | 897 087.00 | | 358 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 295.00 | 1 065 406.00 | | 523 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888.00 | 1 240.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 1 240.00 | | 5 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 110.00 | 2 110.00 | 250 000.00 | 252 110.00 |
VI Groupe et associés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 169.00 | 108 169.00 | 250 000.00 | 358 169.00 |