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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 5 888.00 | 3 991.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 879.00 | 5 888.00 | 3 991.00 | 9 879.00 |
BT Marchandises | 1 008 801.00 | | 1 008 801.00 | 1 008 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 415.00 | | 1 061 415.00 | 1 061 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 294.00 | 5 888.00 | 1 065 406.00 | 1 071 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 550.00 | 119 345.00 | | 145 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | 26 205.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 168 319.00 | 156 550.00 | | 168 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 347.00 | 1 090 003.00 | | 759 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 967.00 | 81 809.00 | | 95 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 14 617.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 15 812.00 | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 087.00 | 1 202 241.00 | | 897 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 406.00 | 1 358 791.00 | | 1 065 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 087.00 | 1 202 241.00 | | 897 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 1 240.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 1 240.00 | | 4 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 347.00 | 299 347.00 | | 299 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 087.00 | 897 087.00 | | 897 087.00 |