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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615.00 | 1 600.00 | 15.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 551.00 | | 573 551.00 | 573 551.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CF Disponibilités | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 968.00 | | 824 968.00 | 824 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 583.00 | 1 600.00 | 824 983.00 | 826 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 208.00 | 3 277.00 | | 9 208.00 |
DH Report à nouveau | -695.00 | -695.00 | | -695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 343.00 | 95 931.00 | | -45 343.00 |
DL TOTAL (I) | -21 830.00 | 113 513.00 | | -21 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 213.00 | 447.00 | | 26 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 594.00 | 798 688.00 | | 695 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 057.00 | 155 432.00 | | 104 057.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 813.00 | 954 567.00 | | 846 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 983.00 | 1 068 080.00 | | 824 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 890.00 | 954 567.00 | | 830 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 601.00 | | 3 207 601.00 | 3 207 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 601.00 | | 3 207 601.00 | 3 207 601.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 16 814.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 16 814.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | -16 814.00 | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 377.00 | 45 389.00 | | -20 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 641.00 | 3 513 974.00 | | 3 209 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 983.00 | 3 418 043.00 | | 3 254 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 343.00 | 95 931.00 | | -45 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 594.00 | 695 594.00 | | 695 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 573 551.00 | 573 551.00 | | 573 551.00 |
VB T. V. A. | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VC Groupe et associés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 213.00 | 10 290.00 | 15 923.00 | 26 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 001.00 | 778 001.00 | | 778 001.00 |
VW T.V.A. | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 813.00 | 830 890.00 | 15 923.00 | 846 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 344.00 | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 3 530.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 403 892.00 | 320 772.00 | | 403 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 250.00 | 27 268.00 | | 27 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 828 282.00 | 3 001 803.00 | | 2 828 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 211.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 555.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 967.00 | 682 898.00 | | 667 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 010.00 | 587 501.00 | | 599 010.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 265 198.00 | 3 353 373.00 | | 3 265 198.00 |