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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 303.00 | 859.00 | 1 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777.00 | 1 903.00 | 874.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 343.00 | | 622 343.00 | 622 343.00 |
BZ Autres créances | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 869.00 | | 1 213 869.00 | 1 213 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 646.00 | 1 903.00 | 1 214 743.00 | 1 216 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
DH Report à nouveau | -46 038.00 | -695.00 | | -46 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | -45 343.00 | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929.00 | -21 830.00 | | 8 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136.00 | 26 213.00 | | 16 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 12 985.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 447.00 | 695 594.00 | | 944 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 938.00 | 104 057.00 | | 125 938.00 |
EA Autres dettes | 113 808.00 | 7 963.00 | | 113 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 814.00 | 846 813.00 | | 1 205 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 743.00 | 824 983.00 | | 1 214 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 924.00 | 830 890.00 | | 1 199 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 930.00 | | 2 697 930.00 | 2 697 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 930.00 | | 2 697 930.00 | 2 697 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 664.00 | 6 989.00 | | 63 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 664.00 | 6 989.00 | | 63 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 664.00 | -6 989.00 | | -63 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | -20 377.00 | | 19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 013.00 | 3 209 641.00 | | 2 703 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 254.00 | 3 254 983.00 | | 2 672 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 759.00 | -45 343.00 | | 30 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 1 162.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 303.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 447.00 | 944 447.00 | | 944 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
UX Autres créances clients | 622 343.00 | 622 343.00 | | 622 343.00 |
VB T. V. A. | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
VC Groupe et associés | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 136.00 | 10 246.00 | 5 890.00 | 16 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 964.00 | 1 161 964.00 | | 1 161 964.00 |
VW T.V.A. | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 814.00 | 1 199 924.00 | 5 890.00 | 1 205 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 1 114.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | 5 773.00 | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 238 038.00 | 403 892.00 | | 238 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 029.00 | 27 250.00 | | 34 029.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307 751.00 | 2 828 282.00 | | 2 307 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 436.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 1 550.00 | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 703.00 | 667 967.00 | | 550 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 259.00 | 599 010.00 | | 454 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 450.00 | 3 265 198.00 | | 2 586 450.00 |