| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 691.00 | 471.00 | 1 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777.00 | 2 291.00 | 486.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BZ Autres créances | 605 130.00 | | 605 130.00 | 605 130.00 |
CF Disponibilités | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 426.00 | | 840 426.00 | 840 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 203.00 | 2 291.00 | 840 912.00 | 843 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
DH Report à nouveau | -15 279.00 | -46 038.00 | | -15 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 161.00 | 30 759.00 | | -95 161.00 |
DL TOTAL (I) | -86 232.00 | 8 929.00 | | -86 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 16 136.00 | | 6 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 5 485.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 371.00 | 944 447.00 | | 851 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 125 938.00 | | 69 104.00 |
EA Autres dettes | | 113 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 144.00 | 1 205 814.00 | | 927 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 912.00 | 1 214 743.00 | | 840 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 144.00 | 1 199 924.00 | | 927 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 209.00 | | 1 912 209.00 | 1 912 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 209.00 | | 1 912 209.00 | 1 912 209.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 063.00 | 63 664.00 | | 81 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 063.00 | 63 664.00 | | 81 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 047.00 | -63 664.00 | | -81 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 285.00 | 2 703 013.00 | | 1 923 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 447.00 | 2 672 254.00 | | 2 018 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 161.00 | 30 759.00 | | -95 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 388.00 | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 388.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 371.00 | 851 371.00 | | 851 371.00 |
UX Autres créances clients | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
VB T. V. A. | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VC Groupe et associés | 493 068.00 | 493 068.00 | | 493 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 750.00 | 757 750.00 | | 757 750.00 |
VW T.V.A. | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 144.00 | 927 144.00 | | 927 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 171.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | 6 632.00 | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 311 815.00 | 238 038.00 | | 311 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 775.00 | 34 029.00 | | 58 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558 653.00 | 2 307 751.00 | | 1 558 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 463.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 634.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 963.00 | 550 703.00 | | 442 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 414.00 | 454 259.00 | | 332 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 309.00 | 2 586 450.00 | | 1 934 309.00 |