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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 913.00 | 4 072.00 | 390 841.00 | 394 913.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 593.00 | 4 072.00 | 433 521.00 | 437 593.00 |
CU Autres participations | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 772.00 | -12 966.00 | | -22 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 044.00 | -9 806.00 | | 24 044.00 |
DK Provisions réglementées | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 142 698.00 | 118 654.00 | | 142 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 891.00 | 106 635.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 761.00 | 153 704.00 | | 164 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 2 176.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 52 373.00 | 51 700.00 | | 52 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 822.00 | 314 214.00 | | 290 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 521.00 | 432 868.00 | | 433 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 884.00 | 314 214.00 | | 254 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | 1 081.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -1 730.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304.00 | 9 806.00 | | 4 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 044.00 | -9 806.00 | | 24 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 841.00 | | | 390 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 891.00 | 35 953.00 | 35 938.00 | 71 891.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 822.00 | 254 884.00 | 35 938.00 | 290 822.00 |