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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 913.00 | 4 072.00 | 390 841.00 | 394 913.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 078.00 | 4 072.00 | 422 006.00 | 426 078.00 |
CU Autres participations | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | | -22 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 24 044.00 | | 28 366.00 |
DK Provisions réglementées | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 171 064.00 | 142 698.00 | | 171 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 079.00 | 71 891.00 | | 36 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 842.00 | 164 761.00 | | 157 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 1 797.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 52 978.00 | 52 373.00 | | 52 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 942.00 | 290 822.00 | | 250 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 006.00 | 433 521.00 | | 422 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 942.00 | 254 884.00 | | 250 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | 1 214.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 883.00 | -676.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 587.00 | 28 348.00 | | 33 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221.00 | 4 304.00 | | 5 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 366.00 | 24 044.00 | | 28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 841.00 | | | 390 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 942.00 | 250 942.00 | | 250 942.00 |