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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 913.00 | 4 072.00 | 390 841.00 | 394 913.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 214.00 | 4 072.00 | 396 142.00 | 400 214.00 |
CU Autres participations | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 1 419.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 46 279.00 | 28 219.00 | | 46 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 052.00 | 19 011.00 | | 120 052.00 |
DK Provisions réglementées | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 310 127.00 | 190 075.00 | | 310 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 467.00 | 141 542.00 | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 2 258.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 797.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 53 519.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 015.00 | 201 116.00 | | 86 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 142.00 | 391 191.00 | | 396 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 015.00 | 201 116.00 | | 86 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 386.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 386.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 715.00 | -386.00 | | 21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | -2 172.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 583.00 | 24 847.00 | | 132 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531.00 | 5 836.00 | | 12 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 052.00 | 19 011.00 | | 120 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 841.00 | | | 390 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |