| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 546.00 | 188 372.00 | 4 174.00 | 192 546.00 |
AH Fonds commercial | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
AP Constructions | 158 561.00 | 158 113.00 | 448.00 | 158 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 040.00 | 201 136.00 | 35 904.00 | 237 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 523.00 | 548 565.00 | 310 958.00 | 859 523.00 |
BP En cours de production de services | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 510.00 | 65 732.00 | 1 089 779.00 | 1 155 510.00 |
BZ Autres créances | 327 746.00 | | 327 746.00 | 327 746.00 |
CF Disponibilités | 611 297.00 | | 611 297.00 | 611 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 026.00 | 65 732.00 | 2 291 295.00 | 2 357 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 550.00 | 614 297.00 | 2 602 253.00 | 3 216 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
CU Autres participations | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 521.00 | 705 452.00 | | 710 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 660.00 | 5 069.00 | | 72 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 181.00 | 1 370 521.00 | | 1 443 181.00 |
DP Provisions pour risques | 262 742.00 | 150 132.00 | | 262 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 742.00 | 150 132.00 | | 262 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 704.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 17 104.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | 313 243.00 | | 286 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 824.00 | 660 231.00 | | 572 824.00 |
EA Autres dettes | 32 781.00 | 8 856.00 | | 32 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 329.00 | 1 000 138.00 | | 896 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 253.00 | 2 520 791.00 | | 2 602 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 329.00 | 1 000 138.00 | | 896 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 704.00 | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 422.00 | | 6 543.00 | 858 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 859 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 396 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 444.00 | | 6 543.00 | 395 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 791.00 | 28 216.00 | 5 442.00 | 525 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 439.00 | 1 933.00 | | 186 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 352.00 | 26 283.00 | 5 442.00 | 339 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 132.00 | 157 944.00 | 45 334.00 | 150 132.00 |
6T Sur comptes clients | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 864.00 | 157 944.00 | 45 334.00 | 215 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 944.00 | 45 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 895.00 | 1 073 967.00 | 2 928.00 | 1 076 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VC Groupe et associés | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 850.00 | 1 490 503.00 | 118 347.00 | 1 608 850.00 |
VW T.V.A. | 250 148.00 | 250 148.00 | | 250 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 329.00 | 896 329.00 | | 896 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |