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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 396.00 | 183 088.00 | 307.00 | 183 396.00 |
AH Fonds commercial | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
AP Constructions | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 872.00 | 159 920.00 | 36 952.00 | 196 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 205.00 | 502 514.00 | 307 691.00 | 810 205.00 |
BP En cours de production de services | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 919.00 | 65 732.00 | 951 187.00 | 1 016 919.00 |
BZ Autres créances | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
CF Disponibilités | 921 318.00 | | 921 318.00 | 921 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 164.00 | 65 732.00 | 2 399 432.00 | 2 465 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 369.00 | 568 246.00 | 2 707 124.00 | 3 275 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
CU Autres participations | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 260.00 | 783 181.00 | | 855 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | 72 079.00 | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 973.00 | 1 515 260.00 | | 1 582 973.00 |
DP Provisions pour risques | 215 503.00 | 288 100.00 | | 215 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 503.00 | 288 100.00 | | 215 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 33 811.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 275 901.00 | | 275 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 576.00 | 580 201.00 | | 589 576.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 26 450.00 | | 9 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 647.00 | 919 856.00 | | 908 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 124.00 | 2 723 215.00 | | 2 707 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 647.00 | 919 856.00 | | 908 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 581.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 858.00 | | 18 571.00 | 803 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 810 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 356 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 030.00 | | 18 571.00 | 350 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 549.00 | 20 188.00 | 12 223.00 | 494 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 155.00 | 1 933.00 | | 181 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 394.00 | 18 254.00 | 12 223.00 | 313 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 100.00 | 26 406.00 | 99 003.00 | 288 100.00 |
6T Sur comptes clients | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 831.00 | 26 406.00 | 99 003.00 | 353 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 406.00 | 99 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 275 435.00 | | 275 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
UX Autres créances clients | 938 304.00 | 935 501.00 | 2 803.00 | 938 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 615.00 | 3.00 | 78 612.00 | 78 615.00 |
VB T. V. A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VC Groupe et associés | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 825.00 | 1 315 607.00 | 118 218.00 | 1 433 825.00 |
VW T.V.A. | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 647.00 | 908 647.00 | | 908 647.00 |