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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 396.00 | 181 155.00 | 2 240.00 | 183 396.00 |
AH Fonds commercial | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
AP Constructions | 158 561.00 | 158 366.00 | 195.00 | 158 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 524.00 | 154 084.00 | 36 440.00 | 190 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 858.00 | 494 549.00 | 309 308.00 | 803 858.00 |
BP En cours de production de services | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 108.00 | 65 732.00 | 883 376.00 | 949 108.00 |
BZ Autres créances | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
CF Disponibilités | 1 077 252.00 | | 1 077 252.00 | 1 077 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 639.00 | 65 732.00 | 2 413 907.00 | 2 479 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 496.00 | 560 281.00 | 2 723 215.00 | 3 283 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
CU Autres participations | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 181.00 | 710 521.00 | | 783 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 079.00 | 72 660.00 | | 72 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 260.00 | 1 443 181.00 | | 1 515 260.00 |
DP Provisions pour risques | 288 100.00 | 262 742.00 | | 288 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 100.00 | 262 742.00 | | 288 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 811.00 | 609.00 | | 33 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | 286 622.00 | | 275 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 201.00 | 572 824.00 | | 580 201.00 |
EA Autres dettes | 26 450.00 | 32 781.00 | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 856.00 | 896 329.00 | | 919 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 215.00 | 2 602 253.00 | | 2 723 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 856.00 | 896 329.00 | | 919 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 609.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 523.00 | | 25 055.00 | 859 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 721.00 | 803 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 201 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 571.00 | 350 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 545.00 | | 25 055.00 | 396 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 565.00 | 23 294.00 | 77 309.00 | 548 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 372.00 | 1 933.00 | 9 150.00 | 188 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 193.00 | 21 361.00 | 68 159.00 | 360 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 742.00 | 69 486.00 | 44 128.00 | 262 742.00 |
6T Sur comptes clients | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 474.00 | 69 486.00 | 44 128.00 | 328 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 486.00 | 44 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
UX Autres créances clients | 870 492.00 | 867 324.00 | 3 168.00 | 870 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
VB T. V. A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VC Groupe et associés | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VP Divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 323.00 | 1 155 736.00 | 118 587.00 | 1 274 323.00 |
VW T.V.A. | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 856.00 | 919 856.00 | | 919 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |