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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 438.00 | 39 725.00 | 12 713.00 | 52 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 4 063.00 | 1 693.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 156.00 | 73 963.00 | 101 193.00 | 175 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 545.00 | 117 751.00 | 125 795.00 | 243 545.00 |
BT Marchandises | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BZ Autres créances | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 237.00 | | 523 237.00 | 523 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 783.00 | 117 751.00 | 649 032.00 | 766 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 213.00 | 13 905.00 | | 33 213.00 |
DH Report à nouveau | 6 657.00 | 4 879.00 | | 6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 561.00 | 31 086.00 | | 84 561.00 |
DL TOTAL (I) | 179 431.00 | 104 870.00 | | 179 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 066.00 | 106 315.00 | | 86 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 479.00 | 99 863.00 | | 98 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 819.00 | 186 605.00 | | 205 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 32 930.00 | | 69 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 617.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 601.00 | 427 331.00 | | 469 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 032.00 | 532 201.00 | | 649 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 788.00 | | 25 508.00 | 218 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 243 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 180 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 350.00 | | 25 313.00 | 156 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 196.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 173.00 | 24 190.00 | 613.00 | 94 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | 6 787.00 | | 32 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 236.00 | 17 403.00 | 613.00 | 61 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 757.00 | 43 195.00 | 42 563.00 | 85 757.00 |
VI Groupe et associés | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 501.00 | 423 938.00 | 42 563.00 | 466 501.00 |