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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 6 474.00 | 3 398.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 452.00 | 117 474.00 | 91 978.00 | 209 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 237.00 | 176 386.00 | 105 851.00 | 282 237.00 |
BT Marchandises | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 146.00 | | 301 146.00 | 301 146.00 |
CF Disponibilités | 435 076.00 | | 435 076.00 | 435 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 440.00 | | 1 113 440.00 | 1 113 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 677.00 | 176 386.00 | 1 219 291.00 | 1 395 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 205.00 | 104 120.00 | | 127 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 918.00 | 123 085.00 | | 216 918.00 |
DL TOTAL (I) | 399 124.00 | 282 205.00 | | 399 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 479.00 | 10 408.00 | | 256 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 676.00 | 102 150.00 | | 129 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 486.00 | 246 276.00 | | 324 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 167.00 | 85 857.00 | | 97 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 560.00 | | |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 5 629.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 167.00 | 453 881.00 | | 820 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 291.00 | 736 086.00 | | 1 219 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 433.00 | 453 881.00 | | 818 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 683.00 | | 9 122.00 | 273 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 282 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 219 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 770.00 | | 9 122.00 | 210 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 649.00 | 21 256.00 | 518.00 | 155 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 211.00 | 21 256.00 | 518.00 | 103 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847.00 | 4 112.00 | 1 735.00 | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 917.00 | 811 183.00 | 1 735.00 | 812 917.00 |