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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 8 523.00 | 1 349.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 010.00 | 137 680.00 | 93 331.00 | 231 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 144.00 | 198 641.00 | 105 503.00 | 304 144.00 |
BT Marchandises | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
CF Disponibilités | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 161.00 | | 812 161.00 | 812 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 305.00 | 198 641.00 | 917 664.00 | 1 116 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 124.00 | 127 205.00 | | 144 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 701.00 | 216 918.00 | | 233 701.00 |
DL TOTAL (I) | 432 825.00 | 399 124.00 | | 432 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 256 479.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 522.00 | 129 676.00 | | 105 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 271.00 | 326 417.00 | | 260 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | 97 167.00 | | 95 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | 12 188.00 | | 18 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 840.00 | 829 176.00 | | 484 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 664.00 | 1 228 300.00 | | 917 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 840.00 | 818 433.00 | | 484 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 237.00 | | 23 953.00 | 282 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 304 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 240 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 324.00 | | 23 604.00 | 219 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | 349.00 | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 386.00 | 23 058.00 | 803.00 | 176 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | 23 058.00 | 803.00 | 123 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 840.00 | 484 840.00 | | 484 840.00 |