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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 013.00 | 35 058.00 | 20 955.00 | 56 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 341.00 | 167 209.00 | 177 132.00 | 344 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 619.00 | 202 267.00 | 270 352.00 | 472 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 951.00 | | 184 951.00 | 184 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 570.00 | 202 267.00 | 455 303.00 | 657 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -114 436.00 | -132 005.00 | | -114 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | 17 569.00 | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | -65 134.00 | -112 786.00 | | -65 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | 16 585.00 | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 68 951.00 | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | 74 612.00 | | 87 699.00 |
EA Autres dettes | 354 146.00 | 384 925.00 | | 354 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 438.00 | 550 079.00 | | 520 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 303.00 | 437 293.00 | | 455 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 438.00 | 550 079.00 | | 520 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 764.00 | | 27 855.00 | 444 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 800.00 | | 27 553.00 | 372 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | 302.00 | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 068.00 | 53 199.00 | | 149 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 068.00 | 53 199.00 | | 149 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 146.00 | 354 146.00 | | 354 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 438.00 | 520 438.00 | | 520 438.00 |