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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 013.00 | 45 318.00 | 10 695.00 | 56 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 679.00 | 208 314.00 | 162 365.00 | 370 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 262.00 | 253 631.00 | 245 631.00 | 499 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 607.00 | | 198 607.00 | 198 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 869.00 | 253 631.00 | 444 237.00 | 697 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -66 784.00 | -114 436.00 | | -66 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 822.00 | 47 651.00 | | 74 822.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687.00 | -65 134.00 | | 9 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 17 502.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 56 084.00 | | 53 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | 87 699.00 | | 68 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 289 566.00 | 354 146.00 | | 289 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 550.00 | 520 438.00 | | 434 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 237.00 | 455 303.00 | | 444 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 550.00 | 520 438.00 | | 434 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 619.00 | | 26 643.00 | 472 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 354.00 | | 26 338.00 | 400 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 305.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 267.00 | 51 364.00 | | 202 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 267.00 | 51 364.00 | | 202 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 550.00 | 434 550.00 | | 434 550.00 |