| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 324.00 | 50 270.00 | 8 054.00 | 58 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 564.00 | 248 593.00 | 131 971.00 | 380 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 483.00 | 298 863.00 | 212 620.00 | 511 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CF Disponibilités | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 639.00 | 298 863.00 | 506 776.00 | 805 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 037.00 | -66 784.00 | | 8 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | 74 822.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169.00 | 9 687.00 | | 26 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | 5 007.00 | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 14 312.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 53 159.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 982.00 | 68 977.00 | | 71 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 530.00 | | |
EA Autres dettes | 270 757.00 | 289 566.00 | | 270 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 607.00 | 434 550.00 | | 480 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 776.00 | 444 237.00 | | 506 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 262.00 | | 16 225.00 | 499 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 511 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 438 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 692.00 | | 16 201.00 | 426 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 24.00 | 15 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 631.00 | 45 775.00 | 543.00 | 253 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 631.00 | 45 775.00 | 543.00 | 253 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 607.00 | 480 607.00 | | 480 607.00 |