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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 125.00 | 21.00 | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 504.00 | 596.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 2 916.00 | 3 789.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 3 545.00 | 4 406.00 | 7 951.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 769.00 | 3 545.00 | 35 224.00 | 38 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FM Production stockée | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 7 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 7 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 1 970.00 | 926.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 49.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 922.00 | 926.00 | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173.00 | | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 667.00 | | | 19 667.00 |