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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 054.00 | 46.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 495.00 | 1 210.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 6 695.00 | 1 256.00 | 7 951.00 |
BT Marchandises | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 657.00 | 6 695.00 | 39 961.00 | 46 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
FG Production vendue services | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
FM Production stockée | | | 8 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 1 375.00 | | 5 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 1 375.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | | | 485.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 563.00 | | | 16 563.00 |