| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 595.00 | 110.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 7 841.00 | 110.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 930.00 | 7 841.00 | 58 089.00 | 65 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
FM Production stockée | | | 58 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | 149.00 | 7 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 7 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 7 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | | 149.00 | 7 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 1 295.00 | 149.00 | 6 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 1 295.00 | 149.00 | 6 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 532.00 | | | 38 532.00 |