| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 5 524.00 | 9 786.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 5 580.00 | 20 390.00 | 25 970.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 580.00 | 11 103.00 | 428 476.00 | 439 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
072 Créances – Autres | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
110 Total général Actif | 482 056.00 | 11 103.00 | 470 952.00 | 482 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 939.00 | 334 537.00 | | 426 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 939.00 | 334 537.00 | | 426 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 878.00 | 64 863.00 | | 91 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | -6 727.00 | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 563.00 | 47 231.00 | | 49 563.00 |
242 Autres charges externes. | 98 472.00 | 89 972.00 | | 98 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 900.00 | 92 923.00 | | 125 900.00 |
252 Charges sociales | 34 155.00 | 15 709.00 | | 34 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | 4 009.00 | | 7 094.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 562.00 | 307 982.00 | | 410 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 377.00 | 26 556.00 | | 16 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 835.00 | 7 992.00 | | 2 835.00 |
294 Charges financières | 7 724.00 | 6 131.00 | | 7 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 7 215.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 2 362.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 196.00 | 18 839.00 | | 9 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |