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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 8 586.00 | 6 724.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 9 627.00 | 16 918.00 | 26 545.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 155.00 | 18 212.00 | 421 942.00 | 440 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
110 Total général Actif | 462 834.00 | 18 212.00 | 444 622.00 | 462 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 918.00 | 426 939.00 | | 409 918.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 920.00 | 426 939.00 | | 409 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 084.00 | 91 878.00 | | 74 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 938.00 | 1 542.00 | | -2 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 259.00 | 49 563.00 | | 48 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 100 222.00 | 98 472.00 | | 100 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 906.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 212.00 | 125 900.00 | | 124 212.00 |
252 Charges sociales | 48 997.00 | 34 155.00 | | 48 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | 7 094.00 | | 7 109.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 950.00 | 410 562.00 | | 401 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 971.00 | 16 377.00 | | 7 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | 2 835.00 | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 6 888.00 | 7 724.00 | | 6 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 691.00 | 1 638.00 | | 7 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 221.00 | 9 196.00 | | -5 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42.00 | | | 42.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |