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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 14 710.00 | 600.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 16 837.00 | 9 995.00 | 26 832.00 |
040 Immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 692.00 | 31 546.00 | 409 146.00 | 440 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
110 Total général Actif | 477 998.00 | 31 546.00 | 446 451.00 | 477 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 113.00 | 423 881.00 | | 449 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 113.00 | 423 881.00 | | 449 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 176.00 | 74 404.00 | | 80 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | 1 146.00 | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 574.00 | 47 366.00 | | 49 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | 2 410.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 93 840.00 | 114 379.00 | | 93 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 1 860.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 977.00 | 123 322.00 | | 131 977.00 |
252 Charges sociales | 39 837.00 | 27 598.00 | | 39 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 6 882.00 | | 6 452.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 404 281.00 | 399 368.00 | | 404 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 832.00 | 24 513.00 | | 44 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 160.00 | 918.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | 5 027.00 | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 467.00 | 7 279.00 | | 8 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 1 186.00 | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 971.00 | 11 939.00 | | 29 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 246.00 | | | 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 197.00 | | | 440 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 709.00 | | | 26 709.00 |