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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 262.00 | 10 631.00 | 101 631.00 | 112 262.00 |
040 Immobilisations financières | 7 861 724.00 | 820 000.00 | 7 041 724.00 | 7 861 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 973 986.00 | 830 631.00 | 7 143 356.00 | 7 973 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 564 276.00 | 21 122.00 | 80 543 154.00 | 80 564 276.00 |
084 Disponibilités | 14 778 768.00 | | 14 778 768.00 | 14 778 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 343 044.00 | 21 122.00 | 95 321 922.00 | 95 343 044.00 |
110 Total général Actif | 103 317 031.00 | 851 753.00 | 102 465 277.00 | 103 317 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 911 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 921 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 461 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -849 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 444 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 465 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381.00 | | | 381.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 843 626.00 | | | 843 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -849 650.00 | | | -849 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 870 309.00 | | | 7 870 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 982 571.00 | | | 7 982 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |