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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 533.00 | 1 104.00 | 1 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 354 098.00 | 688 000.00 | 7 666 098.00 | 8 354 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 355 735.00 | 688 533.00 | 7 667 202.00 | 8 355 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 531 230.00 | 10 135.00 | 93 521 095.00 | 93 531 230.00 |
084 Disponibilités | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 701 147.00 | 10 135.00 | 93 691 013.00 | 93 701 147.00 |
110 Total général Actif | 102 056 882.00 | 698 667.00 | 101 358 215.00 | 102 056 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 911 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 921 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 611 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 429 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 015 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 358 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 305 962.00 | | | 305 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
252 Charges sociales | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -364 188.00 | | | -364 188.00 |
280 Produits financiers | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
294 Charges financières | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327 842.00 | | | 1 327 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 429 037.00 | | | -1 429 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492 374.00 | | | 492 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 973 986.00 | | | 7 973 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 248.00 | | | 493 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |