| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 1 598.00 | 29 154.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 9 252 313.00 | 1 027 000.00 | 8 225 313.00 | 9 252 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 283 065.00 | 1 028 598.00 | 8 254 467.00 | 9 283 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 348 945.00 | 27 174.00 | 96 321 770.00 | 96 348 945.00 |
084 Disponibilités | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 459 671.00 | 27 174.00 | 96 432 497.00 | 96 459 671.00 |
110 Total général Actif | 105 742 736.00 | 1 055 772.00 | 104 686 964.00 | 105 742 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 911 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 921 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 182 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 347 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 667 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 555 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 018 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 686 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 555 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 532 269.00 | | | 532 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
252 Charges sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 118.00 | | | 574 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -574 115.00 | | | -574 115.00 |
280 Produits financiers | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
294 Charges financières | 470 281.00 | | | 470 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 347 348.00 | | | -1 347 348.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 986 414.00 | | | 986 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 355 735.00 | | | 8 355 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026 661.00 | | | 1 026 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |