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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 53 092.00 | 5 761.00 | 58 853.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 3 957.00 | 6 668.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 16 174.00 | 14 463.00 | 1 710.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 574.00 | 1 609 897.00 | 62 677.00 | 1 672 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 137 777.00 | 20 964.00 | 158 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 901.00 | 1 819 186.00 | 257 715.00 | 2 076 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 228 518.00 | | 3 228 518.00 | 3 228 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 571.00 | 136 752.00 | 1 524 820.00 | 1 661 571.00 |
BZ Autres créances | 541 592.00 | | 541 592.00 | 541 592.00 |
CF Disponibilités | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 453.00 | 136 752.00 | 5 552 701.00 | 5 689 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 354.00 | 1 955 938.00 | 5 810 416.00 | 7 766 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 1 830 145.00 | 1 830 145.00 | | 1 830 145.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 150.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 624.00 | 140 305.00 | | 178 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 276.00 | 2 281 902.00 | | 2 320 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 397.00 | 845 261.00 | | 752 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 15 871.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 018.00 | 1 701 784.00 | | 2 345 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 661.00 | 214 023.00 | | 230 661.00 |
EA Autres dettes | 145 391.00 | 96 213.00 | | 145 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 490 140.00 | 2 877 554.00 | | 3 490 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 416.00 | 5 159 456.00 | | 5 810 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 669.00 | 2 661 320.00 | | 3 291 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 264 713.00 | 339 983.00 | 8 604 696.00 | 8 264 713.00 |
FG Production vendue services | 20 175.00 | 375.00 | 20 550.00 | 20 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 284 888.00 | 340 358.00 | 8 625 246.00 | 8 284 888.00 |
FM Production stockée | | | 348 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 825.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 825.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 584.00 | 50 004.00 | | 39 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 584.00 | 50 004.00 | | 39 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 092.00 | -49 180.00 | | -39 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 205.00 | 55 006.00 | | 61 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 478.00 | 7 873 287.00 | | 8 992 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 854.00 | 7 732 982.00 | | 8 813 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 624.00 | 140 305.00 | | 178 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 566.00 | 9 664.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 363.00 | | 36 051.00 | 2 074 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 2 076 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | 1 858 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 080.00 | | 7 600.00 | 198 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 175.00 | | 28 451.00 | 1 863 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 075.00 | 41 624.00 | 33 513.00 | 1 811 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 608.00 | 1 484.00 | | 51 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 467.00 | 40 140.00 | 33 513.00 | 1 759 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 563.00 | 31 030.00 | 6 841.00 | 112 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 563.00 | 31 030.00 | 6 841.00 | 112 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 563.00 | 31 030.00 | 6 841.00 | 112 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 030.00 | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 018.00 | 2 345 018.00 | | 2 345 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 303.00 | 1 468 303.00 | | 1 468 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VB T. V. A. | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
VC Groupe et associés | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 004.00 | 155 533.00 | 198 471.00 | 354 004.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 822.00 | 2 223 714.00 | 13 108.00 | 2 236 822.00 |
VW T.V.A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 140.00 | 3 291 669.00 | 198 471.00 | 3 490 140.00 |