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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 723.00 | 57 509.00 | 5 214.00 | 62 723.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 5 021.00 | 5 604.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 16 174.00 | 15 473.00 | 700.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 747.00 | 1 655 790.00 | 56 957.00 | 1 712 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 475.00 | 152 797.00 | 7 678.00 | 160 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 771.00 | 1 886 590.00 | 282 181.00 | 2 168 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 349 603.00 | | 3 349 603.00 | 3 349 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 522.00 | 152 460.00 | 1 181 062.00 | 1 333 522.00 |
BZ Autres créances | 464 124.00 | | 464 124.00 | 464 124.00 |
CF Disponibilités | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 862.00 | 152 460.00 | 5 344 402.00 | 5 496 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 633.00 | 2 039 050.00 | 5 626 583.00 | 7 665 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 1 830 145.00 | 1 830 145.00 | | 1 830 145.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 330.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 638.00 | 165 685.00 | | 222 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 473.00 | 2 307 460.00 | | 2 364 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 813.00 | 621 589.00 | | 399 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 087.00 | 12 525.00 | | 87 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 826.00 | 2 369 462.00 | | 2 314 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 282.00 | 172 304.00 | | 192 282.00 |
EA Autres dettes | 268 102.00 | 150 899.00 | | 268 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 110.00 | 3 326 779.00 | | 3 262 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 583.00 | 5 634 239.00 | | 5 626 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 553.00 | 3 248 390.00 | | 3 213 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 076 701.00 | | 9 076 701.00 | 9 076 701.00 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 619.00 | | 9 084 619.00 | 9 084 619.00 |
FM Production stockée | | | 172 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 160.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 160.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | 3 141.00 | | 29 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | 3 141.00 | | 29 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 973.00 | -2 981.00 | | -28 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 087.00 | 49 907.00 | | 87 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 213.00 | 8 520 782.00 | | 9 270 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 575.00 | 8 355 097.00 | | 9 047 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 638.00 | 165 685.00 | | 222 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 860.00 | | 67 723.00 | 2 104 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 168 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 900 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 680.00 | | 1 870.00 | 205 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 072.00 | | 18 559.00 | 1 886 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | 47 294.00 | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 261.00 | 36 140.00 | 3 811.00 | 1 854 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 086.00 | 2 423.00 | | 55 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 175.00 | 33 717.00 | 3 811.00 | 1 799 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 505.00 | 6 050.00 | 2 095.00 | 148 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 505.00 | 6 050.00 | 2 095.00 | 148 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 505.00 | 6 050.00 | 2 095.00 | 148 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 826.00 | 2 314 826.00 | | 2 314 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 921.00 | 1 130 921.00 | | 1 130 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 601.00 | 202 601.00 | | 202 601.00 |
VB T. V. A. | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
VC Groupe et associés | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 389.00 | 29 832.00 | 48 557.00 | 78 389.00 |
VI Groupe et associés | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 228.00 | 1 848 826.00 | 60 402.00 | 1 909 228.00 |
VW T.V.A. | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 110.00 | 3 213 553.00 | 48 557.00 | 3 262 110.00 |