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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 723.00 | 60 029.00 | 2 694.00 | 62 723.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 5 553.00 | 5 072.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 16 174.00 | 15 978.00 | 195.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 902.00 | 1 680 187.00 | 47 715.00 | 1 727 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 475.00 | 156 399.00 | 4 077.00 | 160 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 495.00 | | 512 495.00 | 512 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 020.00 | 1 918 146.00 | 717 874.00 | 2 636 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 158 239.00 | | 3 158 239.00 | 3 158 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 819.00 | 163 640.00 | 1 488 179.00 | 1 651 819.00 |
BZ Autres créances | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
CF Disponibilités | 773 444.00 | | 773 444.00 | 773 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 896.00 | 163 640.00 | 5 776 256.00 | 5 939 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 916.00 | 2 081 786.00 | 6 494 129.00 | 8 575 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 387.00 | | | 499 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 1 830 145.00 | 1 830 145.00 | | 1 830 145.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 390.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 185.00 | 222 638.00 | | 151 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 033.00 | 2 364 473.00 | | 2 293 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 122.00 | 399 813.00 | | 1 095 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 656.00 | 87 087.00 | | 58 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 158.00 | 2 314 826.00 | | 1 663 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 192 282.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | 1 243 755.00 | 268 102.00 | | 1 243 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 096.00 | 3 262 110.00 | | 4 201 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 129.00 | 5 626 583.00 | | 6 494 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 227.00 | 3 213 553.00 | | 3 183 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 771.00 | | 467 248.00 | 2 168 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 820.00 | | 15 155.00 | 1 900 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 402.00 | | 452 093.00 | 60 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 590.00 | 31 556.00 | | 1 886 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 509.00 | 2 520.00 | | 57 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 081.00 | 29 036.00 | | 1 829 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 460.00 | 21 044.00 | 9 864.00 | 152 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 460.00 | 21 044.00 | 9 864.00 | 152 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 460.00 | 21 044.00 | 9 864.00 | 152 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 044.00 | 9 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 158.00 | 1 663 158.00 | | 1 663 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 755.00 | 1 243 755.00 | | 1 243 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 495.00 | 499 387.00 | 13 108.00 | 512 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 859.00 | 1 415 859.00 | | 1 415 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 960.00 | 235 960.00 | | 235 960.00 |
VB T. V. A. | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VC Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 273.00 | 30 404.00 | 677 869.00 | 1 048 273.00 |
VI Groupe et associés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 563.00 | 2 441 455.00 | 13 108.00 | 2 454 563.00 |
VW T.V.A. | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 096.00 | 3 183 227.00 | 677 869.00 | 4 201 096.00 |