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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 069 383.00 | 1 270 750.00 | 1 798 632.00 | 3 069 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 383.00 | 1 270 750.00 | 1 798 632.00 | 3 069 383.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 324 590.00 | | 324 590.00 | 324 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 296.00 | | 5 078 296.00 | 5 078 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 679.00 | 1 270 750.00 | 6 876 928.00 | 8 147 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 008.00 | 5 381 008.00 | | 5 381 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 735.00 | 42 291.00 | | 371 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 329 443.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 756.00 | 1 290 784.00 | | 1 227 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 953.00 | -63 028.00 | | -210 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 574.00 | 7 067 527.00 | | 6 856 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 10 899.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 656.00 | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 354.00 | 17 555.00 | | 20 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 928.00 | 7 085 083.00 | | 6 876 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 953.00 | -63 028.00 | | -210 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 779.00 | | 799 546.00 | 3 209 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 943.00 | 3 069 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 779.00 | | 799 546.00 | 3 209 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 353.00 | 18 461.00 | 282 892.00 | 301 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |