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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 694 991.00 | 1 097 187.00 | 1 597 804.00 | 2 694 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 991.00 | 1 097 187.00 | 1 597 804.00 | 2 694 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 766 896.00 | | 4 766 896.00 | 4 766 896.00 |
CF Disponibilités | 784 452.00 | | 784 452.00 | 784 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 349.00 | | 5 551 349.00 | 5 551 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 340.00 | 1 097 187.00 | 7 149 153.00 | 8 246 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 008.00 | 5 381 008.00 | | 5 381 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 802.00 | 1 227 756.00 | | 1 016 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 465.00 | -210 953.00 | | 178 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 039.00 | 6 856 574.00 | | 7 035 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 13 150.00 | | 12 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 203.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 113.00 | 20 354.00 | | 114 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 153.00 | 6 876 928.00 | | 7 149 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 265 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 322.00 | 105 925.00 | | 215 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 101.00 | 287 608.00 | | 265 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 465.00 | 210 953.00 | | 178 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 383.00 | | 200 266.00 | 3 069 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 659.00 | 2 694 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 659.00 | 2 694 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 383.00 | | 200 266.00 | 3 069 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 892.00 | 1 532.00 | 281 360.00 | 282 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 904.00 | 6 544.00 | 281 360.00 | 287 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |