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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654 752.00 | 723 113.00 | 1 931 638.00 | 2 654 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 752.00 | 723 113.00 | 1 931 638.00 | 2 654 752.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 788 103.00 | | 3 788 103.00 | 3 788 103.00 |
CF Disponibilités | 1 212 633.00 | | 1 212 633.00 | 1 212 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 608.00 | | 5 050 608.00 | 5 050 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 360.00 | 723 113.00 | 6 982 246.00 | 7 705 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 008.00 | 5 381 008.00 | | 5 381 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 773.00 | 1 186 344.00 | | 1 136 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 722.00 | -49 570.00 | | -16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 968 746.00 | 6 985 468.00 | | 6 968 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 7 500.00 | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 246.00 | 6 998 968.00 | | 6 982 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 373.00 | |
GE Autres charges | | | 244 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 896.00 | 101 834.00 | | 293 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 948.00 | 50 917.00 | | 146 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 948.00 | 50 917.00 | | 146 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 396.00 | 547 883.00 | | 588 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 118.00 | 597 453.00 | | 605 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 722.00 | -49 570.00 | | -16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 833.00 | | 539 852.00 | 2 565 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 932.00 | 2 654 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 932.00 | 2 654 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 833.00 | | 539 852.00 | 2 565 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 869.00 | 54 869.00 | 329 000.00 | 383 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |