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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 372.00 | 350.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 702.00 | 707 972.00 | 59 730.00 | 767 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 747.00 | 721 618.00 | 66 129.00 | 787 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 880.00 | 1 975.00 | 219 905.00 | 221 880.00 |
BZ Autres créances | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
CF Disponibilités | 403 738.00 | | 403 738.00 | 403 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 398.00 | 1 975.00 | 965 423.00 | 967 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 145.00 | 723 593.00 | 1 031 552.00 | 1 755 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 668.00 | | | 427 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DL TOTAL (I) | 641 375.00 | | | 641 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 756.00 | | | 267 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 552.00 | | | 1 031 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 603.00 | | | 388 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 541.00 | 145 239.00 | 2 595 780.00 | 2 450 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 541.00 | 145 239.00 | 2 595 780.00 | 2 450 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 518.00 | | | 2 715 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 810.00 | | | 2 666 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 828.00 | | 10 920.00 | 776 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 504.00 | | 10 920.00 | 760 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 651.00 | 78 967.00 | | 642 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 347.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 725.00 | 78 620.00 | | 632 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VC Groupe et associés | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 541.00 | 562 541.00 | 6 000.00 | 568 541.00 |
VW T.V.A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 603.00 | 388 603.00 | | 388 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
ST Autres comptes | 593 468.00 | | | 593 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 690.00 | | | 384 690.00 |
YT Sous‐traitance | 687 845.00 | | | 687 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 108.00 | | | 490 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 265.00 | | | 295 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 189.00 | | | 1 447 189.00 |