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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 498.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 253 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 808 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 593 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 803 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 966.00 | 322 455.00 | | 284 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 222.00 | 62 511.00 | | 48 222.00 |
DL TOTAL (I) | 498 188.00 | 549 966.00 | | 498 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 100.00 | 280 302.00 | | 190 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 879.00 | 845 508.00 | | 964 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 027.00 | 118 566.00 | | 135 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 10 054.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | | 2 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 958.00 | 1 268 694.00 | | 1 304 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 147.00 | 1 818 660.00 | | 1 803 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 484.00 | 1 078 685.00 | | 1 202 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 237 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 760.00 | 56 004.00 | | 55 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 760.00 | 56 004.00 | | 55 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 271.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 2 461.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 823.00 | 53 542.00 | | 54 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 18 134.00 | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 187.00 | 2 160 772.00 | | 2 380 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 965.00 | 2 098 260.00 | | 2 331 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 222.00 | 62 511.00 | | 48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 796.00 | | 6 944.00 | 884 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 458.00 | 852 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 458.00 | 835 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 199.00 | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 274.00 | | 6 745.00 | 868 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464.00 | 91 625.00 | 39 458.00 | 590 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 283.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 178.00 | 91 342.00 | 39 458.00 | 580 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 879.00 | 964 879.00 | | 964 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
VC Groupe et associés | 618 065.00 | 618 065.00 | | 618 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 100.00 | 87 626.00 | 102 475.00 | 190 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 246.00 | 1 086 246.00 | 6 000.00 | 1 092 246.00 |
VW T.V.A. | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 959.00 | 1 202 484.00 | 102 475.00 | 1 304 959.00 |